Wirtschaftsseminar

Liquiditäts- und Working Capital Management

Liquiditäts- und Working Capital Management

Überblick – Worum es geht:

Das Betriebskapital (englisch „Working Capital“) bindet viel Liquidität und birgt gleichzeitig hohe Risiken, die insbesondere bei schnell wachsenden Unternehmen oder in Krisenzeiten zur Insolvenz führen können.

Ein effizientes Management ist gleichermaßen wichtig für die finanzielle Stabilität des Unternehmens und als auch für gute Beziehungen zu Lieferanten und Kunden. Dennoch wird das Thema häufig noch vernachlässigt und die Verantwortung dafür zwischen den Prozessbeteiligten hin und her geschoben.

Dieses Seminar behandelt sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktischen Maßnahmen im Rahmen eines prozessorientierten Ansatzes, die eine erfolgreiche Steuerung der Liquidität und des Working Capitals ermöglichen.

Für wen dieses Programm vor allem gemacht ist:

Dieses Seminar richtet sich an Führungskräfte, Unternehmer und Experten aus den Bereichen Vertrieb, Einkauf, Rechnungslegung, Buchhaltung und Controlling, die tiefere Einblicke gewinnen und neue Ideen erhalten möchten, wie sie diesen wichtigen Prozess besser in den Griff bekommen können.

Am Ende dieses Kurses werden Sie:

  • den Cash-Conversion-Zyklus, seine Komponenten und Einflussfaktoren sowie deren Auswirkungen auf die Liquidität kennen und verstehen,
  • die Bedeutung der Liquiditätsplanung kennen und wissen, wie man sie durchführt
  • die grundlegende Bedeutung von Finanzkennzahlen im Allgemeinen verstehen,
  • die wichtigsten Kennzahlen für das Management des Betriebskapitals beherrschen und sich der Grenzen dieser Kennzahlen bewusst sein,
  • die Interdependenz funktionsübergreifender Prozesse zu verstehen und die Rollen der verschiedenen Funktionsbereiche und Hierarchien zu kennen,
  • in der Lage sein, die grundlegenden LEAN-Prinzipien auf diese Prozesse anzuwenden,
  • ein Verständnis für ein fokussiertes Berichtswesen erlangen,
  • haben einen Überblick über die wichtigsten Instrumente zur Steuerung des Working Capital und Angebote möglicher Finanzierungspartner,
  • einen Einblick in Praxisfälle zur Neugestaltung des Berichtswesens und der Prozesse für eine erfolgreiche Liquiditätssicherung durch Working-Capital-Maßnahmen gewonnen haben.

Seminarprogramm:

  1. Grundlagen
    a.     Der Business-Cycle
    b.     Der Cash-Conversion-Cycle
    c.     Gewinn- und Verlustrechnung vs.  Cashflow-Rechnung
    d.     Bilanz vs. Cashflow-Rechnung (und warum  Leasing hier nicht betrachtet wird)
  2. Prozesserfassung Working Capital
  3. Kennzahlen zur Steuerung der Liquidität und  des Working-Capitals
    a.     Die optimale Liquidität
    b.     Liquiditätsgrade
    c.     Dynamischer Verschuldungsgrad
    d.     Vorratsintensität und  Vorratsumschlagshäufigkeit
    e.     Kennzahlen zum Auftragseingang und -bestand
    f.      Die Kennzahl Cash Conversion Cycle mit ihren  Komponenten DSO, DPO, DOH
    g.     Wachstumsprognose mit der Substantial Growth  Rate
  4. Liquiditätsplanung
    a.    Die  Liquiditätsplanung als Teil einer integrierten Finanzplanung
    b.    Aufbau  einer Liquiditätsplanung und ihre Vernetzung mit der Unternehmensplanung
  5. Instrumente zu Steuerung der Liquidität und  des Working Capitals
    a.    Zahlungskonditionen  mit Lieferanten und Kunden
    b.    Der  Mahnprozess
    c.    Kreditlinien  managen
    d.    Warenkreditversicherungen
    e.    Factoring
    f.     Asset  Backed Securities
    g.    Reverse  Factoring
  6. Praxisbeispiel
    a.    Risikomanagement
    b.    Reporting  & Planung
    c.    Außenstandsmanagement

Teilnahmekosten:

Präsenzseminar:
1350.00
netto zzgl. jeweils gesetzl. gültiger Mehrwertsteuer
Onlineseminar:
1200.00
netto zzgl. jeweils gesetzl. gültiger Mehrwertsteuer
Gruppenrabatte auf Anfrage. Terminabhängig auch Frühbucherrabatte möglich (Konditionen bei EventBrite hinterlegt)

Zahlungskonditionen  und Stornobedingungen:

  • Zahlung mit Anmeldung ohne Abzüge fällig
  • Storno bei Online-Seminaren:
    o Volle Erstattung bei Rücktritt von dem Seminar bis max. 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn oder bei Absage durch den Veranstalter
    o 50%-igeErstattung bei Rücktritt vom Seminar bis max. 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn
    o KeineErstattung bei Rücktritt nach 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn
  • Storno bei Präsenzseminaren:
    o Volle Erstattung bei Rücktritt von dem Seminar bis max. 8 Wochen vor Veranstaltungsbeginn oder bei Absage durch den Veranstalter
    o 50%-ige Erstattung bei Rücktritt vom Seminar bis max. 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn
    o Keine Erstattung bei Rücktritt nach 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn

Was in den  Teilnahmekosten enthalten ist:

  • Zweitägiges Seminar in Kleingruppe mit max. 8 Teilnehmern
  • Business Lunch und Tagungsgetränke (bei Präsenzseminar)
  • Hochwertige Seminarunterlagen (als PDF und bei Präsenzseminar auch als Druck)
Ihr Seminar-Leiter:
Stephan Henting
Stephan Henting
Termine auf Anfrage
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